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英屬處女島投資基金的最新年度申報制度

發布時間:2011/6/29 點擊:94
導讀:
詳細介紹

英屬處女島金融服務委員會 (「金融服務委員會」) 于2008年9月16日宣布推出名為「互惠基金周年報表」 (「周年報表」) 的年度申報制度,并適用于所有的英屬處女島私人、專業和公共基金。

在截至2008年12月31日止的財政年度內,將強制實施年度申報制度。在此制度下,必須于2009年6月30日或之前提交存盤2008年的周年報表。凡是不受《互惠基金法1996》規管的基金 (例如封閉型基金),均無需呈遞周年報表。

每一受規管的基金必須申報:

基本的管治數據,包括其註冊代理人的詳情。

財務數據摘要,包括期初及期終資產凈值、認購及贖回總數、凈收益/虧損、股息/分派、開支撮要、資產分配 (按產品及依司法管轄區分配)。

周年報表內載列的數據將用作統計及符合法例的目的。此等數據是不會供公眾查閱。

如需進一步資料,請登入www.bvifsc.vg 參閱英屬處女島金融服務委員會的「互惠基金周年報表指引」。

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