動力源：設立香港全資子公司公告

證券代碼:600405 證券簡稱:動力源 編號:臨2012-024

北京動力源科技股份有限公司

關于設立香港全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

一、對外投資概述

為適應公司未來業務發展的需要,充分利用香港地區融資便利和滙率優勢,有效促進公司跨國貿易及境外投資,2012年10月25日,經公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過,公司決定使用自有資金投資設立全資子公司——香港動力源貿易有限公司(暫定名,以香港公司註冊處及商業登記署登記為準,以下稱“香港子公司”)。

根據《公司章程》和《公司對外投資決策管理辦法》的相關規定,本次投資事項屬于本公司董事會決策權限,無需提交股東大會審議。本次投資尚需政府相關部門審批,以審批結果為準。

本次投資不構成關聯交易,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、投資標的基本情況

設立的香港子公司相關信息如下:

(一)公司名稱:中文名稱:香港動力源貿易有限公司。

英文名稱:Hong Kong Dynamic Power Trading Co., LTD.

(二)公司類型:有限責任公司。

(三)註冊資本:100萬元港幣。

(四)出資方式:註冊資金由北京動力源科技股份有限公司出資。

(五)經營范圍: 銷售電力電子產品、計算機軟件及輔助設備、儀器儀表、環保設備;節能技術咨詢、技術服務、技術推廣;貨物進出口(涉及配額許可證、國營貿易、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理)(經營范圍暫定,以香港公司註冊處及商業登記署登記為準)。

(六)經營期限:長期。

(七)註冊地址及法定秘書:由代理公司提供。

(八)董事會及董事:不設董事會,只設2名董事,由公司財務總監胡一元和總經理助理李川擔任。

(九)股權結構:100%由北京動力源科技股份有限公司控股。

三、設立香港子公司的目的和對公司的影響

(一)主要目的和影響

一方面,公司投資設立香港動力源貿易有限公司有利于優化公司戰略布局,為公司的跨國貿易及境外投資提供便利。同時,作為公司與國際市場的聯絡窗口, 香港子公司的設立既可擴大國際貿易規模,更加深入的開發國際市場,樹立公司品牌,又可促進公司與國際市場的交流與合作,及時獲取國際上最新的技術和市場信息,有利于公司拓展國際業務,加快公司的國際化進程,使公司能夠及時發現、引進國際先進技術和設備,提高公司的技術水平和生產效率。此外,設立香港子公司有利于公司更好地利用香港利稅、融資和滙率等優勢,有效利用境外資金,提高融資效率,促進公司在國內外市場的資本運作,提高公司的盈利能力。

(二)存在的風險

公司投資設立香港子公司存在以下幾方面風險:

1、法律風險:香港地區法律與內地法律存在一定差異,公司需要進一步了解和熟悉香港地區貿易和投資法律體系,保證香港子公司依照香港法律合法合規運作,避免香港子公司運作過程中產生的法律風險。

2、財稅風險:香港地區和內地的財稅政策方面存在差異,公司財務部門目前在跨境財務操作方面水平尚需進一步提高。同時,公司需要加強對境外子公司財務管理內控的建設,避免出現公司資產流失或其他財務風險。

四、備查文件

第四屆董事會第二十七次會議決議。

特此公告。

北京動力源科技股份有限公司董事會

2012 年 10 月 25 日(來源：上交所)